Hvordan ta bedre beslutninger

Tenk at du skal ut å fly, opereres eller ha bilen din på service. I alle disse tingene legger du livet ditt eller bilens ve og vel i hånden på spesialister, spesialister som er trent og utdannet i det oppgaven de skal igjennom. Vil du at disse spesialistene skal basere oppgavene på kun sin egen erfaring og teft, eller ønsker du at de skal dra nytte av tusenvis av erfaringer av andre som har utført nøyaktig samme oppgave i tillegg til sine egne? Naturligvis vil de fleste det siste. Hvordan kan vi være sikre på at spesialistene faktisk får med seg alle disse viktige erfaringene? Jo ved hjelp av sjekklister. Det høres kjedelig ut, men i alle mer eller mindre komplekse operasjoner er det høyst nødvendig med sjekklister for å være sikker på at de som skal utføre oppgaven gjør det på den beste måten og ikke glemmer noe vesentlig. Dette gjelder om man skal betale ut lønn i en bedrift, eller gjøre en månedsavslutning i en regnskapsavdeling, fly, utføre periodeservice på anleggsmaskiner eller hoppe i fallskjerm. Noen sjekklister har man lært og drillet i hodet, mens andre er på en PC eller ett papir man fyller ut. Tenk om du for eksempel skal gjøre en månedsavslutning i en middel stor norsk bedrift og du dropper sjekklisten, du tar det som du mener er best og husker. Muligheten er store du glemmer noen og leverer ett månedsresultat som er feil eller regnskapet går ikke opp. 

Dette er noe du kan og bør ta med deg inn i dine egne beslutninger, også i trading og investering. I trading har jeg tidligere snakket om hvordan man kan utvikle strategier og planer, poenget er at når du har utarbeidet en strategi så trenger du disiplinen til å følge den, og dette kan også sjekklister hjelpe deg med. Sjekklister hjelper deg også med å ikke ta forhastede beslutninger, forhindrer at du handler på feil grunnlag eller glemmer viktige hendelser. Sjekklister hjelper deg rett og slett til å ta riktige beslutninger.

Når du har brukt listen mange nok ganger sitter den så pass i ryggmargen at ting skjer mer automatisk, men før det anbefaler jeg deg til å skrive den ned og krysse av fysisk hver gang du skal kjøpe eller selge en aksje eller instrument. Hva du skal ha på listen er helt avhengig av hvordan system du bruker, om du trader eller investerer osv, men la oss ta ett eksempel for trading i dagschart:

  1. Gir instrumentet kjøp/salgsignal ut fra nedtegnet strategi? (denne kan du gjøre mer spesifikk) 
  2. Er det en sannsynlighet at chartet endrer seg fra du har kjøpt/solgt til slutten av dagen?
  3. Er posisjonsstørrelse ved kjøp tilpasset ønsker risiko/reward?
  4. Er det noen store hendelser i selskapet de nærmeste dagene som øker risikoen, for eks. rapportering?

Fire enkle spørsmål du kan stille før du handler og du kan til og med nedtegne hva du skal gjøre om du svarer ja eller nei på de forskjellige. Du kan garantert fylle inn flere spørsmål alt etter som, men dette var bare ett enkelt eksempel. Jeg bruker dette hele tiden og har brukt det så pass mye at det sitter i ryggmargen. Det har faktisk forhindret at jeg har tatt forhastede og feile beslutninger. 

 

Du er din egen verste fiende

For å ta det enkle først, for at du i det hele tatt skal være profitabel som trader og investor, må du ha en strategi, plan, metode eller "edge" som gjør at du faktisk tjener penger. Så det vanskelige, du må følge denne nevnte planen. Sist innlegg ga jeg en relativ enkle oppskrift på hvordan man kan swingtrade Statoil. Å finne slike strategier er ikke nødvendigvis så vanskelig og komplisert, det som er vanskelig er å utføre dem. For tenk deg følgende, du har tatt nevnte strategi, modifisert den, brukt timer på å gjøre den enda bedre og funnet ut at denne, ja denne skal jeg følge. Så åpner børsen og du sitter der med en bunke cash som du har tenkt å bruke på tradingen av nevnte oppsett og så, strategien gir deg et klart og tyderlig kjøpssignal. Du er en handlingens mann, du kjøper. Kanskje Statoil faller litt, men ikke mer enn det strategien tilsier skal være normal standard variasjon og utløser ikke noe alarmbjeller og salgsignal.

Men så... Du kjeder deg litt, går inn på Twitter, Hegnar forum, DN eller lignende. Du tenker "Det er ikke noe galt å holde seg oppdater" nei det er ikke det, men det er forskjell på å lese nyheter og å la støy krype inn i tankegangen din og påvirke deg til å gjøre noe du absolutt ikke bør gjøre. Tenk deg at du leser en analyse fra Nordea om at oljeprisen skal ned, kanskje du leser at en eller annen høyt profilert trader er short Statoil, en "oljeekspert" sier at Opec aldri blir enig om noen ting som helst, Hegnarforum sier at noe fælt er i gjære hos Statoil, eller hva som helst. Det uunngåelig er i ferd med å skje, tvilen kryper inn, er det egentlig så lurt å være long Statoil nå? Kanskje man bær være litt forsiktig, fordi ingen liker jo egentlig Statoil om dagen. Til slutt holder du ikke ut tvilen lenger og du selger, phew, føltes mye bedre. Bedre å være litt forsiktig her, ikke sant?  Men hva skjer så? Jo det som du allerede har beregnet skal skje, faktisk med relativt god sikkerhet, Statoilaksjen stiger. Og for å kaste litt bensin på bålet, leser du på Twitter om en eller annen trader som poster sin profit og loss med 100% på 2 måneder. En ny følelse kryper opp gjennom kroppen, en blanding av misunnelse og irritasjon og du tenker "faen heller, her er det bare å komme seg inn igjen. Statoil har gått kanskje nå 3- 4% men den kan gå langt", og om du "gønner" på litt ekstra så tar du igjen det tapte. Hva skjer så? jo naturligvis faller Statoil, tilbake til det som hadde vært stop-loss på den originale handelen din, som i det tilfelle ville ha gitt deg en fortjeneste på kanskje spinkle 0,5% men nå, siden du "gønner" på og kommer inn på feil nivå blir det tap, langt større enn strategien din skulle tilsi. I tillegg sitter du der nå med en alvorlig knekk i selvtilliten og humøret. Du tenker kanskje at markedet er rigget, at du alltid har uflaks, men du har jo ikke uflaks. Du tar bare dårlige beslutninger. 

Vi har vel alle vært her, det er en ganske vanlig og typisk nybegynnerfeil. Så gjør du det en gang så greit, lær av det, to ganger så hmmm du burde ha lært nå, og 3 ganger så burde du kanskje finne noe annet å gjøre. Du burde kanskje i tillegg gjøre noe aktivt for å redusere støyen rundt deg. Vær for eksempel nøye med hvem du følger på twitter, blir du lett påvirket av analyser så blokk dem ut, for husk, ingen har noe med hva du driver med, hvordan du gjør det og hva din stil er. Dette er ikke noe konkurranse mot andre enn deg selv, du konkurrerer ikke mot andre tradere, ikke mot indekser eller fond, men mot deg selv og dine egne psykiske feil. Når du lærer og klarer å luke de ut, ja da vinner du.

Trading Statoil (and others) like a machine

Eller, en særdeles enkel trading strategi med Statoil som eksempel. 

Har du noen gang tenkt på hvorfor de aksjekjøpene du gjør faktisk går inn? Har du en form for intuisjon/teft? Flaks? eller har du en strategi som fungerer. Det finnes mange forskjellige strategier der ute som gjør deg til en profitabel trader, det viktigste er egentlig at du finner en som passer deg i form av hvilken risiko du klarer å takle. Om du for eksempel har en plan/strategi som gir deg en 10% forventet avkastning 40% av handlene og 3-4% tap 60% av gangene, kan du fort sitte igjennom 6 handler med tap før du får din første gode handel. Klarer du det? Eller kommer du til å bytte system, gå i kjelleren eller bare gi opp. Hvor stor selvtillit og tro på systemet dit har du? Eller, hvordan få så pass stor tro på systemet at du takler de 6 tapertradene før de 4 gode kommer. Det beste svaret jeg kan gi her er, Backtesting. Spør deg selv, hva ville skjedd om jeg hadde kjørt denne strategien de siste to årene på denne aksjen, og her kommer noe viktig. Selv om en strategi virker på en aksje, er det langt fra sikkert den fungere på en annen aksje, man bør for eksempel swingtrade Fred Olsen Energy på en annen måte en Statoil. 

Så la oss gå litt tilbake til overskriften, Statoil. Det fines sikkert mange strategier for å trade denne med forskjellige indikatorer, den ene bedre enn den andre. Noen bruker kanskje glidende snitt (har skrevet ett kapittel tidligere om strategier med glidende snitt), andre bruker kanskje MACD, nog oen en kombinasjon av forskjellige. Personlig liker jeg å trade etter hvordan momentet er i aksjen, altså om aksjen er i ferd med å snu og ett positivt eller negativt moment bygger seg opp. Tenkt litt på aksjekursen som en pendel som svinger forbi den faktiske verdien av selskapet, pendelen kommer alltid til å svinge for mye den ene eller andre veien og det er disse svingningene vi vil tjene på. Å time disse er swingtraderens våte drøm, og for å kunne time disse er en av mine personlige favoritter, slow stochastic (les mer om indikatoren her  ) Basis innstillingen for indikatoren er 14:3:3, altså 14 dager, tre dager glidende snitt av indikator, og 3 dager glidende snittet av det glidende snittet (derfor den heter slow). Dette går naturligvis an å tilpasse, og man bør tilpasse den etter hvilken aksje man anayserer og hvor mye de svinger og hvor store svingninger de har osv. Er det mye variasjon og svigninger for eksempel kan det være lurt å ha litt mer glidende snitt, men for statoil som ikke svinger så mye fra dag til dag, holder det med 2. Grafen for Statoil siden 2014 med stochastic blir da seende slik ut



Og om du ikke kjenner til dette ser du sikkert ut som ett spørsmålstegn (det ligger også noen linjer og sma der jeg ikke har fjernet). Hvordan skal vi forholde oss til dette da? Først må vi tenke hva denne Stochastic grafen forteller oss. Som vi ser er det to linjer, en rød og en blå som svinger mellom 0 og 100. Når den er nær 0 vil det si at differansen mellom dagens sluttkurs og de siste 14 dagers laveste notering er mindre enn de siste 14 dagers høyeste notering og siste 14 dagers laveste notering (formel = %K = 100(C - L14)/(H14 - L14), L er laveste notering siste 14 dager og H er høyeste, C er dagens sluttkurs). Den blå linjen i chartet er 2 dagers glidende snitt av denne verdien, den rød er 2 dagers glidende snitt av den blå linjen. Skjønner dette kan bli litt knotete fortalt men enkelt fortalt, er den blå og røde linjen lav er sluttkursen veldig lav i forhold til hva som er "normalt" de siste dagene. Men det vi egentlig er interessert i her, er endringer, når vi ser at den blå linjen begynner å bevege seg opp og krysser den røde linjen, det er en fin indikator på at momentet er på vei tilbake i aksjen. For å se hva jeg prater om, må vi zoome litt inn:



Som vi ser kan det bli litt kjøp-salg-kjøp-salg, så la oss legge til en regel til; Kjøp når den blå linjen krysser den rød UNDER Stoch verdi 80. Med andre orv, vår taktikk og regel blir som følger: Kjøp Statoil når kort Stochastic (blå linje) krysser rød linje oppover og begge har en verdi under 80. Selg Statoil når blå linje krysser rød nedover. Der har vi det, da er det bare å backteste og se hvordan hadde det gått om du hadde fulgt taktikken de siste årene. Eller, du slipper, jeg har gjort det for deg, helt gratis ;) 

Dersom du hadde startet med denne taktikken Januar 2016 frem til april 2017 hadde du fått en avkastning på 19% justert for Nordnets kurtasje. HA! sier du, i samme tid har jo aksjen steget 53%! Vel for det første, vis meg han som klarte å time Statoil med å kjøpe på bunnen i januar 2016 og holdt den frem til nå? Men jeg skal være enig i at Swingtrading ikke alltid lønner seg i ett marked der aksjen trender sterkt oppover. La oss se det hvordan det hadde gått i ett marked der Statoil beveger seg sidelengs. I perioden tidlig juli 2016 til april 2017 har aksjen en avkastning på 0%, men i følge regelen 5% etter kurtasje. Hva med ett skikkelig ræva marked? I Perioden juli 2014 til desember 2014 falt Statoil fra 190 til 136, -28%. Modellen derimot gir en avkastning på 1% (etter kurtasje). Ikke mye å bli rik på men bedre enn -28%. For å gjøre dette enda mer sofistikert kan du legge til enda flere indikatorer, personlig liker jeg å bruke enkel bevegelig snitt som en slags advarsel linje eller gi gass indikator. Har ikke gjort det i denne modellen da, men har det med i de aller fleste. Du kan også nå regne deg frem til hvilken win rate strategien har, forventet avkastning pr handel gjennomsnitt tap pr dårlig handel og gevinst pr. god handel. Uansett du er ganske i kontroll av hva du kan forvente deg i strategien. Disclaimer, jeg bruker ikke denne taktikken. 

Så nå har du utarbeidet handelstrategier for noen aksjer, hvilken fordeler gir det deg bortsett at du har en mer forutsigbarhet på handlene? En annen viktig fordel er at du faktisk luker ut en del "trader bias" en del sliter med. Anbefaler å lytte til "chat with traders" episode 121 med Michael Mauboussi om hvordan ta bedre beslutninger. For eksempel "Confirmation Bias" der du har gjort ett kjøp og det viser seg å ikke gå som planlagt, men du starter å lete etter grunner for å IKKE selge og lærer ikke av feil. Har du klare regler selger du og beveger deg videre. "Recency Bias" Vi trekker mot aksjer vi har tjent på i det siste. Dersom du har ett sett med taktikker på noen aksjer, sjekker du disse hver dag og venter til de gir deg ett signal, du sjekker ikke bare de du har tjent på i det siste. "Over confidence" om du gjør det bra i det siste trader du mer aggressivt og går på større tap i dårligere perioder, har du en taktikk med forventet outcome vil du forhindre dette også, og til slutt det kanskje viktigste, du fokuserer langt mer på prosessen og IKKE på resultatet. Har du taktikker som fungerer fokuserer du på å gjennomføre dem og taper du 5 på rappen, ja da vet du at sånt kan skje innen for taktikkens grenser og du fokuserer på å holde deg innenfor taktikkens spilleregler og du går ikke i kjelleren etter tapene. Naturligvis, har du mer tap en forventet, må du kanskje revurderer taktikken din.

Til slutt, det jeg alltid sier, markedet gir deg betalt for jobben du gjør og tiden du bruker, skal du lykkes må du legge tid og innsats i hva du gjør. Så lykke til :)

 

Drill!

Å påstå at drillselskaper er på bunn er en rimelig stor stor overdrivelse. Faktum er at bunnen i de fleste selskaper var en gang på sommeren 2016. De aller fleste her har til og med allerede rukket å doble seg i verdi siden den gangen, så er festen over? Er det noe kake igjen eller har vi bare vært igjennom vorespiel og skal nå inn i en lang og god fest med kursoppgang langt inn i 2020? Denne posten er en slags fortsettelse av Paretos interessante podkast om drillselskaper som jeg anbefaler alle å høre først http://www.paretosec.no/pareto-tv/paretopodden-ep-9-rigg . Jeg velger derfor å se på de 3 samme selskapene: Fred Olsen Energy, Songa Offshore og Odfjell drilling, for å se hvordan man teknisk kan trade disse selskapene. Kommer man frem til samme resultat som Pareto? For de som ikke har hørt podkasten var anbefalingen kjøp Odfjell drilling.

1. Fred Olsen Energy

FOE bunnet ut en gang i september i fjor og tradet inne i en range før den brøt ut og hadde ett voldsomt rally opp til 36,40. Der begynte den å falle igjen og bunnet ut på 17 kroner og startet klatringen igjen. Den har etablert en støtte/motstand på 24,50, brøt opp av det nivået og traff igjen en topp, denne gangen på 29,50, falt ned til nevnte støtte nivå på 24,50 der den ligger nå. Aksjen er fortsatt i en stigende trend fra bunnen på 17 kroner og det ser ut til at støtten på 24,50 holder. Det vi ønsker nå er at aksjen får ett moment oppover som samtidig gir oss ett kjøpssignal. Det vi ønsker oss er at aksjen beveger seg oppover med et godt volum. En måte å se at det bygger seg opp ett positivt moment i en aksje er ved bruk av Stochastic RSI eller slow stochastic. Denne indikatoren forteller oss hvordan kursen er i forhold til et gitt antall dager tidligere. Står for eksempel den blå linjen på 25 betyr det at kursen er lik 25% av kursene 14 dager tilbake i tid. står den på 0 har den ikke vært så lav de siste 14 dagene. Den røde linjen er det glidende snittet av den blå linjen, i dette tilfelle 3 dagers glidende snitt. Når da den blå linjen beveger seg over den røde og samtidig er under 25, er dette ofte en indikator på at kursen er i ferd med å vende opp fra ett oversolgt nivå. Dette gjelder spesielt i aksjer som er i en generell opptrend. Med andre ord, indikatoren viser at aksjen er oversolgt og begynner å bevege seg opp fra oversolgte nivåer, en fin indikator på at vi er i ferd med å få ett positivt moment. En annen indikator kan være det korte glidende snittet, har valgt å bruke 19 dager for denne. Når kursen beveger seg over glidende snittet, betyr det at den drar opp snittet, også en god momentindikator.

Så for å trade denne ville jeg ha sett at begge indikatorene slår ut. En Stochastic beveger seg oppover fra lavt nivå, og kursen slutter over 19 dager bevegelig snitt. Forvent motstand ved 29,5. Vurder å selg der

 

2. Songa Offshore

Songa bunnet etter restruktureringen i juni i fjor og toppet kort etter på 40 kroner før den falt tilbake og fikk ett nytt rally en gang på høsten og toppet på 34,50. Etter det har den tradet i en range mellom 34,50 og 29 kroner og det er egentlig lite som tilsier at den skal komme seg ut av rangen med det første. Faktisk så er det ikke noe som tilsier at vi skal opp til øvre del av rangen heller med det første. Aksjen fikk ett lite moment opp men fikk problemer med 30,67 nivået og hele momentet ser ut til å dø ut og det ser mer ut til at vi skal ned til 29,1 enn 34,50. 

 

3 Odfjell Drilling 

Eneste drillingselskapet jeg eier selv. En voldsom fin utvikling siden den bunnet på 4,40 en gang på sommeren. Handles nå for 21 kroner. Hadde en motstand på 19,20 men klarte å bryte opp av den og fortsetter oppover. Har også tradet over 15 dager glidende snitt siden midt mars. Det er med andre ord vanskelig å identifisere noe nytt bruddsted her ettersom den allerede har hatt ett brudd, men det er en fin trade for å "følge trenden". Personlig holder jeg denne så lenge den slutter over 15 dager glidende snitt.



Så for en liten oppsummering: FOE, kan være en fin kortsikt trade med rundt 10% oppside, men vent på endelig bekreftelse. Songa Offshore, gir egentlig ikke noe signaler fin oppside egentlig men kan ta sin tid å komme dit. Odfjell, allerede brutt opp men mulighet til å ri trenden 
 


 

Panikksalg!

For å ta det først, er du i en posisjon der du føler du må selge i panikk, da har du allerede før salgsignalet er gitt, gjort noe galt. Du må aldri sette deg i en situasjon der du panisk føler at du bare vil kvitte deg med posisjonen så fort som mulig. Det du mest sannsynlig har gjort om du først finner deg i en slik situasjon er å ikke ha hatt et fornuftig forhold til risiko, posisjonen din er for stor. For shit happends, sjokk kommer både angående selskap og makroøkonomi. sjokkene som kommer direkte fra selskapene, om det gjelder dårlige resultater, lakselus, ulykker, emisjoner eller storaksjonærer som selger seg ned, kommer stort sett før børsen åpner eller rett etter handelen er stengt. Det hender det kommer slike nyheter under handelen og gjerne med en børspause, men jeg synes det er sjeldnere og sjeldnere.  

Men la oss si da at du sitter med en posisjon, du har tenkt nøye gjennom risikoen og du vet at det faktisk er en sannsynlighet du kan tape ca 20% på posisjonen i ett jafs. Du kan få et innblikk i risikoen ved å se på tidligere bevegelser i aksjen etter en sjokkartet nyhet. Uansett, du åpner selskapsiden på Nordnet eller nettmegleren etter en hard dag på jobben og du ser at det lille oljeserviceselskapet du har en liten posisjon i melder de har utført en rettet emisjon, uten noen annen grunn at at de trenger penger. Du bare vet at dette kommer ikke markedet til å like og du har fått nok av selskapet og vil ut. Hva gjør du? Hiver du deg på med en gang markedet åpner og underbyr og underbyr bare for å komme deg ut fort som fy? NEI. Det er det siste du skal gjøre. Ja det er en stor sannsynlighet at kursen kommer til å dale utover dagen som ett papirfly. Likevel, i det aller, aller fleste slike situasjoner lønner det seg å vente ca 20 - 25 minutter. Grunnen er i følge min egen teori: De med for store posisjoner, panikkselgerne, er livredd for hva som skal skje utover dagen og tør rett og slett ikke sitte med posisjonen. Disse underbyr hverandre langt mer enn det er kjøpere så tidlig. Disse presser ned prisen i de kaotiske åpningsminuttene og til slutt har de presset kursen så lang ned at dip-kjøperne kommer på banen og vi får en liten rekyl opp for så mange rett og slett har fått tømt seg.

Dette kommer av mine egne observasjoner og erfaringer, men la oss se på noen eksempel.  Det første nærliggende er naturligvis vårt kjære Funcom. På torsdag kveld ble det meldt at hovedaksjonær Hans Peter Jebsen skulle redusere sin andel og selge ca 7% av aksjene i Funcom. At en stor aksjonær som også er insider selger seg ut er ikke positivt og blir ikke tatt godt i mot av markedet. Dagen etter, før børsen åpner, ble det som ventet annonsert at posten var solgt til 10% rabatt av sluttkurs (vanlig rabatt på stor post). Som ventet, panikk fra starten, men når lønte det seg å selge? 

Neste er Fingerprint card. Fingerprint meldte om resultatvarsel før børsen åpnet 20.03 og selv om du har faktisk kunne ha en time med å selge så illustrerer det hvor dårlig valg det er å dumpe de ved åpning. Merk 15 min candle stick



NEL, 06.03.17. Spetalen dumper resten av aksjene sine

Det finnes unntak som bekrefter regelen, men personlig om jeg er så uheldig å sitte i noen der shit hits the fan, så velger jeg å vente minimum 20 min. 
 

Nivåer

Hvor ofte har du ikke hørt meg og andre forståsegpåere si "støtten er slik og slik og motstand er der". Hele ideen er at der er enkelte nivåer for en indeks eller pris for aksjen der kjøpere eller selgere kommer frem fra treverket og presenterer seg. Man forventer med andre ord at aksjen skal snu på det nivået. Enkelte ganger er de veldig lett å se når de går i en rett linje. For eksempel i AF-gruppen. Det er tydeligvis noen som mener at ved 160, ja da skal vi selge, og de har en del aksjer. I samme graf ser vi ett annet nivå, støtten. Som vi ser så selges aksjen ned til 151 etter en tur opp til 160, dette her skjedd to ganger, men så skjer det noe. Neste gang den den går til 160, ja så selges den bare til 156.50, med andre ord den selges ikke så langt ned. Kanskje den virker attraktiv for noen ved de nivåene? Vi kan i en slik formasjon forvente at selgerene blir færre og færre, mens det stadig kommer kjøpere til og til slutt vil kursen sprette over 160 som en moden kvise. Dette kan man trade, er bare å kjøpe på 156-156,50 og vente. Problemet er at du kanskje må vente en stund



Det er dessverre ikke alle grafer som er like lett å lese, og det er her du må være litt forsiktig. Enkelte ganger er det så mange mulige nivåer, horisontale og trendlinjer at grafen din til slutt ser ut som ett t-banekart i en storby. Se for eksempel på XXL



Kursen kunne her strengt tatt ha snudd på alle disse nivåene, så har må man legge en annen taktikk, man må rett og slett vente til markedet selv forteller at vi er nær en bunn og flater ut. Den beste måten å gjøre det på er å se på er de glidende snittene. De glidende snittene trekker ut tilfeldige variasjoner fra grafen eller "støy" som vi kan kalle det. Når de korte glidende snittene flater ut er det en indikasjon på at vi er når en bunn, og jo lengre glidende snitt som flater ut, jo mer "bunnete" er det. For XXL sitt tilfelle så ser vi at både 20 dager og 50 dager flater ut og kan bety en midlertidig bunn. I tillegg når kursen begynner å handle over 20 dager glidende snitt så betyr det at kursen trekker opp snittet og det er det vi vil.

Du må med andre ord være veldig forsiktig med å kjøpe noe bare for at det ligger på noe som kan se ut som ett støttenivå, kjøp heller momentet, altså når det ser ut til at kursen beveger seg opp fra det nivået du mener er støtte. Gjerne brudd opp over ett glidende snitt med bra volum. Ett eksempel på at det kan gå galt og at støtte ikke nødvendigvis betyr støtte er i den siste tiden, fiske aksjene, her representert med Austvoll. Den har bare duret igjennom alt av støttelinjer og trendlinjer nedover, gjort ett par forsøk på å komme seg opp, men har til syvende og sist dannet en hode skulderformasjon 



De plassene jeg har tapt mest, er i de tilfellene jeg har ventet på at kursen skal treffe en eller annen mystisk linje for så og sprette rett opp. Dette skjer dessverre ikke alltid og jeg har lært at det er bedre å handle ut fra hva som skjer og IKKE hva du trur skal skje, med andre ord: Trade momentet, ikke nivåene. Lykke til 
 

oljespesial

Volatiliteten er tilbake i oljen og jeg føler derfor det var på tide med en liten oppdatering fra innlegget august 2016 http://casualinvestor.blogg.no/1472422078_olje_og_dollar.html . Som jeg nevnte i det innlegget er den beste strategien for oljetrading å være kontrær med hva du leser hedgefondene er. Med andre ord, når du leser slike artikler https://www.ft.com/content/a74ca966-ec77-11e6-ba01-119a44939bb6 er det på tide å handle, men kanskje ikke på den måten man tror. Dersom hedgefondene allerede er rekord long eller short er det svært få igjen som kan flytte prisen lengre i den retningen. Det som derimot skjer er at fondene startet å sikre gevinst, ta short-posisjoner osv. og prisen beveger seg i motsatt retning. La oss se på det i praksis:

Som vi ser har det skjedd igjen. Vi leste i midten av februar om rekord long posisjoner og poff! Prisen rett ned. Hva skal vi gjøre nå? Vente på en ny overskrift om at hedgefunds make record bearish bet? Vi ser jo at oljen er på vei mot noen interessante støttenivåer, trendlinjen som startet på bunnen januar 2015 og ikke minst 200 dager bevegelig snitt. Som vi ser av grafen har alle tre gangene prisen touchet 200 dager snitt tidligere resultert i kjøpsinteresse, ikke bli for overasket om det skjer igjen 



 

Ett brudd, en sving og noen hode skuldre

Etter tre turer ut for å måke snø og en i emningen er det godt å kunne sette seg ned å bla igjennom noen charts og legge en plan for neste uke. Personlig ga jeg dere en liten oppskrift for å kunne systematisere arbeidet og screeningen din og denne screeningen er allerede ferdig for meg. Tenkte derfor å gi dere en mulig swing trade og ett brudd trade for neste uke. samt ett par holde skuldre formasjoner kun slik at dere kan holde dere unna. La oss begynne aller først med noe gøy, ett mulig brudd. Jeg postet denne allerede tidligere i dag på Twitter slik at det ikke er noe overraskelse at vi prater om Songa..

Songa har allerede hatt ett brudd, ut av en trekantformasjon. Dette i seg selv er ganske bullish og fikk meg til å legge ekstra nøye merke til bevegelsene. Det typiske etter ett slikt brudd er å tese bruddstedet, dette er allerede gjort og for meg ser det ut til at vi holder en fin støtte på 32,0. På grunn av hammer candel på fredag anbefaler jeg å kjøpe denne tidlig mandag, bruk 20 dager sma som stop loss



Neste er en swingtrade. Denne har vi hatt suksess med tidligere, dog gikk det ikke så bra som vi håper med bare ett par prosent. Vi snakker om Photocure. Photocure har falt en del, men det ser ut til at den har havnet på ett gammelt støttepunkt, 34,80. Dersom du er fristet til å kjøpe på dette punktet, så være varsom og ikke kjøp alt på en gang. Del opp traden i 2, kjøpe 1/3 nå da og resten 2/3 når kursen bryter 15 dager ma. Den naturlige stop loss nå er jo 34,80, men når den allerede har brutt 15 dager sma så er 15 dager sma stop loss



Så litt chart porn til skrekk og advarsel. Jeg har tidligere snakket om head and shoulders i "alle toppers mor" http://casualinvestor.blogg.no/1470260068_alle_toppers_mor.html så her er ett par til skrekk og advarsel:

Marine Harvest. Se forsåvidt hva som skjer ved trendlinjen 

Next Bio



Og til slutt, Austevoll. Jepp fisk det også



Nå ut å måke mere snø

 

 

Scanning

Da har man gjort unna scanningen for neste uka og man sitter igjen med 0 kjøp... Jeg sitter i noen posisjoner, men de fleste nye aktuelle sving tradene er nå mere vent og se. Faktisk virker hele markedet lit sånn vent og se og litt trått, og sånn har det vært nesten hele februar. Jeg postet tidligere på twitter forskjellen mellom den amerikanske S&P500 og vår egen hovedindeks og i februar er forskjellen deprimerende for vår egen indeks (rød er s&p)

Jeg har også tidligere vist grafen til hovedindeksen og hvordan det ser ut til at den skal utvikle seg fremover. Heller ikke så hyggelig



Altså om man skal tru trenden og Elliot wave teori (noe jeg har fryktelig lite peiling på ) så er det fortsatt litt trå børs fremover mot påske. Så la oss heller prate om noe litt hyggeligere. Scanning og arbeidsmetodikk. 


Jeg har noen mer eller mindre faste signaler jeg ser etter i grafene, det går på generell oppsett og hvordan de ligger i forhold til enkelte glidende snitt, men for en tid tilbake merket jeg at jeg rett og slett hadde gått glipp av helt klare kjøpsignaler som hadde gått virkelig bra. Hvorfor skjedde det?  Jeg handler utelukkende på dags chart, det vil si at hver candle stick tilsvarer en dags bevegelse, derfor trenger jeg egentlig ikke noe mer fancy enn hva http://www.investing.com tilbyr gratis, der kan man i tillegg lagre oppsett pr. aksje, valuta eller hva det måtte være. Problemet mitt var at jeg hadde lagret haugevis av charts med oppsett, norske, svenske, amerikanske, noen råvarer og valutaer. Så jeg sjekket bare charts litt sånn på måfå, her måtte med andre ord noe gjøres. Med hard hånd slettet jeg alle charts som ikke var fra vår egen Oslo børs, uten om noen få svenske og to amerikanske som jeg eier. I tillegg la jeg til de fra Oslo børs som jeg ikke hadde lagret som også har en viss omsetning pr. dag. Jeg markerer i navnet alle som jeg eier, og er det noen som er aktuelle dagen etter for spesiell observasjon eller kjøp, ja så legger jeg datoen til i navnet så jeg enkelt finner de frem. Jeg vet da med andre ord hvilken chart jeg skal følge med på dagen etter i tillegg til mine egen.

Nå, med redusert antall grafer, kan jeg sjekke hver eneste graf etter stengetid, og det gjør jeg. For når du har et spesifikk oppsett du ser etter, så ser du kjapt om det er noe å forske videre på eller noe som man skal la passere. For som jeg alltid sier, markedet betaler og premierer den tiden og arbeidet du bruker. , så med andre ord, jobb strukturert også i scanningen din. 

Stop loss i praksis, samt noe nytt

Stop-loss er i vinden. Du har Paretos innlegg om stop-loss http://www.paretosec.no/visning/stop-loss-i-aksjehandel og e24s oppfølging om temaet en liten tid senere http://e24.no/aksje-nm/aksjeskolen/aksjeskolen-derfor-boer-du-laere-deg-stop-loss/23925268 . Alle som følger mine tips og råd her inne vet at jeg selv er tilhenger av stop-loss, men at jeg samtidig IKKE er tilhenger av den mekaniske bruken av det. Jeg vil ikke at man på forhånd definerer en gitt kurs som man ber nettmegleren automatisk dumpe aksjene. Grunne er at man ved all sannsynlighet blir tatt ut i en salgs dump der kursen spretter rett opp igjen etter at stop loss maskinen har kastet ut aksjene dine. Det jeg heller vil du skal gjøre er å sjekke kursen på slutten av dagen, eller etter børsen er stengt og så på grafen opp mot et bevegelig snitt. Hvorfor? Jo for det bevegelige snittet forteller oss om stigningsmomentet i aksjen er på vei til å bli borte og dette har faktisk reddet ræ** vår i stort sett alle tradene jeg har presentert her. La oss se litt på det for å få noen praktiske eksempler: 

Photocure Som vanlig var tipset her, kjøp på brudd over 20 dager snitt, selg om den faller under. Det ville ha fått deg til å kjøpte på 42,50 og solge på 43,15. Ikke stort fortjeneste sier du? Nei, men se hva som skjedde etterpå. Kursen er nå på 37,50 




Swedish Match, kjøp på 285,5 selg på 286. Dette blir man ikke rik på.. Nei men man blir ikke fattig heller



Next bio, hadde du fulgt strategien her ville du endt opp med å gå inn og ut ett par ganger, men du hadde fått med deg turen opp til 143 og du hadde solgt på 133 og sluppet og nå sitte med aksjer til en verdi av 122



Så nå lurer du nok på hvorfor jeg gidder å skrive om disse elendige ideene som viser latterlig dårlig gevinst eller til om med små tap. Vel poenget er å vise at ved hjelp av en god stop loss strategi sikrer at du kun går på små tap, eller null eller kanskje en liten gevinst og på den måten kan du ri disse gode tradene som gir deg 10% pluss.

Så til slutt skal jeg gi dere ett resultat av søndagens scan. 

Link mobility group, Aksjen endte opp med en fin candle på fredag, lå under trendlinjen lenge men hentet seg opp på bra volum. Ett bevis på styrke. Igjen her ville jeg ha tradet den i 4 omganger. Kjøp en mindre del nå med stop loss 138 (ja av og til kan man bruke tradelinjer som stop- loss) kjøpe mer om den slutter over 20 dager snitt. Ta gevinst rundt 160 og selge resten når den faller under 20 dager snitt igjen. Link har rapportert for 4 kvartal:



Ha en fantastisk uke uten de store tapene ;) 

 

De største feilene jeg pleide å gjøre

Jeg har i tidligere blogginlegg http://casualinvestor.blogg.no/1475434874_ting_jeg_har_sluttet_.html ,nevnt 7 ting jeg har sluttet med. Tenkte å følge opp innlegget med noen av de aller største feilene jeg har gjort og som har tapt meg for en del penger. Hadde jeg lest dette innlegget i den første tiden så kanskje hadde jeg spart litt, så det her er til dere før dere gjør de samme feilene som meg.

  1. La en kortsiktig trade bli en langsiktig investering. Hvor ofte har du ikke lest på forum, eller tenkt selv når en trade som i utgangspunktet ikke skulle være kortsiktig bli langsiktig simpelthen fordi det ikke gikk helt som du hadde tenkt. Du vet inderlig godt at hele grunnen til at du lar det skje er at du ikke vil ta tapet og du tenker at kanskje en gang i fremtiden vil aksjen stige slik at du får igjen det tapte. Er dette en god ide? NEI. Blir forutsetningene for en trade borte, ja skal skal hele traden bli borte. Det er ikke noe automatikk i at ting skal bli så veldig mye bedre i fremtiden, og husk en trade skal kun ende i 4 forskjellige utfall: 1. lite tap, i null, liten gevinst, stor gevinst. Dersom du eier noe kun med håp om at det en eller annen gang skal stige så øker du risikoen for at traden skal ende der du absolutt ikke vil. Stort tap. Ha en mental stop loss klar FØR du kjøper og bryter den SELG og gå videre
  2. Bruke algorytme stop-loss. Alle maser om at du skal bruke stop-loss, også jeg, og de fleste online handelsplatformer tilbyr en mekanisk stop loss. Denne legger ganske enkelt aksjene dine ut for salg til en bestemt pris dersom kursen treffer en forhåndsdefinert pris. Dette høres da vel veldig greit og fint ut, men er det så lurt? NEI, ikke om du driver med teknisk trading ut i fra dags grafer. Kursen beveger seg innen en range i løpet av dagen og den kan faktisk varierer en god del i løpet av en dag. Det er slettes ikke uvanlig at kursen på enkelte selskaper går fra -5% i løpet av en dag til +5% på slutten av dagen og dersom du da hadde denne mekaniske stop lossen har du klart å dumpe aksjene dine på dagens laveste kurs. Bruk heller en mental stop loss, log på mot slutten av dagen for å se hvordan det har gått og ta vurderingen din. Selg deretter rett før børsslutt, eller enda bedre, dagen der på.
  3. Panikk selg eller kjøp på grunn av store hendelser som eksperter mener kommer til "sette fyr på" eller "gruse" aksjemarkedet. Det kan være Trump seier, Brexit, rente møter, OPEC møter, men tingen er at du skal agere etter hva prisen og markedet sier du skal gjøre, ikke hva "eksperter" og media mener. Jo mer du agerer etter nyheter desto mer feil tar du. 
  4. Bli for grådig. Denne er egentlig litt todelt. Dersom du har satt deg ett mål og målet nåes, la oss si ett typisk motstandsnivå og du hadde tenkt å ta gevinst der. Ikke tenk "den har jo så god fart, kan sikkert gå lit til", kjangsen er stor at du tar feil. Hold deg til planen! Det samme gjelder om du er fristet til å ta gevinst for du ser at du er opp noen tusen men fortsatt under nivået du satt deg i starten. Ikke fokuser på pengene, fokuser på de tekniske nivåene.
  5. Bli for redd. Mange er inne på diverse forum eller nyhetstjenester og det er fort gjort å bli redd om du leser noe for negativt om posisjonen din. Igjen følg markedet, det er alltid de som har rett.
  6. Kjøpe og selge på børsåpning, Det er en grunn til at en første timen blir kaldt amatørtimen. Det er det er da ting blir solgt i panikk på grunn av en eller annen nyhet, eller kjøpt av samme grunn. Vent minimum 15 minutter før du handler. 
  7. Ikke ha ett forhold til at du kan tape penger. Jepp det skjer. Du kan faktisk tape penger på en trade. Det kan faktisk hende at en aksje faller noen prosenter før den går opp . Visualiser gjerne hva og hvor mye aksjen an falle uten at du selger den, kanskje den skal ned å teste støtten en gang til, hvor mye blir du i minus da uten at det er en god ide å selge? Ha alltid det i hodet før du handler, så slipper du å selge akkurat på bunnen. 
  8. kjøpe og selg uten en plan Å kjøpe og selge uten noen plan, uten noe system som faktisk virker eller bare på en "følelse" eller at noen har sagt ett eller annet er en sikker måte å tape penger. Lær deg hva som virker. Trade lite mens du lærer, før en dagbok med hva du gjorde, hvorfor og hvordan det gikk for å se om det du gjør faktisk er lurt. 
  9. invester ikke bare penger men også tid. Jo mer tid du bruker på studier, jobb, undersøkelser om det skal være regnskap eller charts jo bedre kommer det til å gå. Markedet betaler for tiden du bruker. Du må innse at det er ikke noe quick fix.

Ok kunne sikkert ha fortsatt, men dette er de viktigste lærdommene jeg kommer på nå. Så til slut Frontline. Dersom du fulgte traden jeg postet sist har du fått to kjøpsignaler, er nå bare å ri trenden og så ta første gevinst ved 66, ellers blir stop-loss 13 dager ma. Etter å ha studert litt fant jeg ut at 13 dager sma er bedre som stop loss og kjøps signal. Lykke til

 

Kort short oppdatering og Frontline

Sist innlegg: http://casualinvestor.blogg.no/1485727329_hvordan_bruke_shortregisteret_til_din_fordel.html forklarte jeg hvordan man vet hjelp av å se på endringene i short registeret kunne få en idê om smarte penger er bullish eller bearish til en aksjen. Så i dag skal dere helt gratis, få en liten oppdatering på noen interessante observasjoner den siste måneden i shortposisjoner. Som sagt er det lettest å tracke dette selv og det er det jeg har gjort. 

Aller først en interessant observasjon: Totalt antall shortede aksjer har økt fra 341 064 823 til 382 283 888, en økning på hele 41 219 065. Nå skal det nevnes at antallet bare er en syretest siden det ikke sier noe om verdien, øker antallet i en aksje med lav verdi har det jo mindre å si enn om det øker i en aksje med høyere verdi, men kan det bety at utlendingene finner OSE en liten anelse dyr? Ett spørsmål også Richard Paulsen spør seg i sin blogg http://www.nordnetbloggen.no/lese-overskrifter-finanspressen/30/01/2017/

Den aller mest shortede aksjen på hele OSE, er uten tvil Norwegian air shuttle med 12,18% lånte aksjer eller 4 382 472 stk. Til tross for at shortandelen er så pass stor så holder antallet og prosenten seg så pass stabil at vi ikke finner denne interessant. Den neste på listen er mer spennende, Subsea 7. Ikke for å kjøpe men for å holde seg unna på grunn av at denne har gått fra 7% starten av januar til 10% nå. Beveger noen seg i riktig retning da? Jo. ikke mange, men noen og en av de aller meste er Frontline. Denne har gått fra 1853373 eller 1,09% i midten av januar til 1002474 eller 0,59% på fredag, en reduksjon på 45%. Hvorfor denne reduksjonen vet vi ikke, kan bare være at noen tar gevinst, men ser vi på grafen her så kan vi se noe som gjør det verd å følge selskapet litt nøyere. På fredag traff kursen noen som var veldig nært en bunn og dermed en støtte som har fått aksjen til å reagere tidligere ca 55. 

Vær likevel forsiktig, det er mange, jeg inkludert, som har prøvd tidligere å spå bunnen i Frontline uten hell. Jeg vill dermed ha tradet denne på følgene måte: Kjøp en del nå, men tight sop loss, 54,8 ca. Kjøp mye mer om/når den bryter 20 dager snitt. At snittet flater ut og trekker opp viser at det er ett moment i aksjen. Selg og ta gevinst ved 66, selg resten om og vist den bryter ned og under 20 dager enkel bevegelig snitt. 

Og til slutt, hva med Swedish match, Photocure, Next Bio og NOFI? Behold bare oppdater Stop loss til 20 dager sma, bare husk at det gjelder brudd ved dags slutt , ikke intradag. 
 

Hvordan bruke shortregisteret til din fordel

Nytt av året er at finanstilsynet endelig har startet noe vi har ventet på lenge, ett shortregister. Kort fortalt er det en liste over shortposisjoner pr selskap som er større en 0,5% av totale aksjer. Med andre ord listen gir oss ett innblikk i størrelsen på bearish bet i ett selskap. Den forteller oss ikke det hele bildet ettersom det warrants og opsjoner ikke er med, ei heller bear produkter, men det gir oss ett greit bilde. Dette er noe du kan bruke og jeg skal fortelle hvordan, men først hvordan står det til med "de mest spennende charten":

Noen har enten gitt oss salgsignal og vi har forsvunnet ut. Funcom er en av dem med en relativ fin gevinst, mens XXL forsvant ut med ett lite tap. Fingerprint Card derimot ga oss aldri noe kjøpssignal, så de aktive tradene er nå:

Next Bio:

Ga oss ett kjøpssignal på 127, er for øyeblikket i ett bull flag men ligger godt over 20 dager bevegelige snitt, 20 dagern skal også være din stop loss. Målet her er 180, men blir du høydesyk kan du godt ta litt gevinst på 160

Norwegian Finance:

Er egentlig litt sånn tja til denne, men ga oss kjøpsignal på brudd over 20 dager snitt noe som også skal være din stop loss, ta godt med gevinst om den ender på 82



Swedish match

En litt fin defensiv aksjen der det endelig skjer ting. Jeg har kjøpt i to omganger, en nede i trading rangen og gang to da den brøt over 20 dager snitt, så får vi se om den holder

Photocure:

Vår swing trade favoritt. Også her kjøpte jeg på under 40 og mer da den brøt 20 dager snitt. Valgte du å be om bekreftelse på brudd 20 dager snitt så har du likevel koset deg med 10%. Ligger i ett bull flag, synes den ser veldig fin ut. Ta gevinst på rundt 49


 

Nye ideer kommer neste uke. Så til slutt shorting. Selve shortregisteret finner du her https://ssr.finanstilsynet.no/ Det eneste jeg finner litt vanskelig å lese ut fra det er endring i short posisjoner pr. selskap. Du ser om noen har endret sine posisjoner men om for eks. Archer har gått fra 4 til 3 % short float vises ikke. Derfor pleier jeg å laste ned og lagre listen fra tid til annet. Mange har en eller annen våt drøm om å sitte i en aksje som skal komme i en short squeeze og aksjen bare farer til himmels men shorterne desperat prøver å få dekket inn sine posisjoner, men det er dessverre ikke der jeg kan hjelp nå. Husk at selskaper shortes for en grunn, og de som står på denne listen er kanskje noen av de mest proffe folka i klassen. Det kan være mange grunner til at ett selskap shortes, men veldig ofte kommer er det algorytmer som gir signaler eller at det rett og slett bare noen som vill hedge seg. Med andre ord, å simpelt hen å velge ett selskap med høy andel short float i den tro at en eller annen gang kommer det en squeeze, er ikke noe god taktikk. 

Det du derimot skal se på, er endringen. Det er derfor du skal lagre listen en gang i blant. Det er når disse gutta begynner å dekke inn sine short posisjoner, det er da du skal være på alerten. Igjen hopp ikke på ett tog bare for du ser shortene går ned, men ta det med i vurderingen din. Begynner en kurs å bevege seg sidelengs langs en nedre del av en trendkanal, kanskje den bryter OVER 20 dager snitt og shorterne dekker inn posisjonene sine? klart kjøp. Ta det som en bekreftelse på at ting kan være i ferd med å snu, sammen med dine andre vurderinger.

Så lykke til der ute, og ikke være en helt mot trenden. 



 

Gøyale Funcom

Dette er ikke ett skryte innlegg om at jeg anbefalte Funcom en gang nede 1,3 ett eller annet, eller en post om hvor fantastisk dette selskapet er, men heller en forklaring av hva jeg finner fascinerende med selskapet, eller rettere sagt, selskapet, kulten og alt rund akkurat nå.

Det jeg finner mest fascinerende er grafen til aksjen Funcom, hvordan den på mange måter er en studie i signaler fra teknisk analyse, både på kjøp og salg. Du har flere triangel brudd som gir kjøpssignal, du har økt volum på "grønne" dager som også er kjøpssignal, du har brudd over bevegelig snitt både opp og ned som gir kjøp og salg og brudd bra bull flagg som gir kjøpssignal. Har du hatt en forståelse for teknisk analyse har det ikke manglet på signaler på at her er det en økende kjøpspress og ser vi på grafen nå så ser det jo ut til at vi på nytt er i ferd med å danne ett bull flagg, altså kursen kan ha mer å gå på på oppsiden.



Men hva da med selskapet, er Funcom egentlig ett så fantastisk selskap som fortjener at kursen skal skyte fart i det uendelige? Hva er det egentlig alle disse kjøperne trur på ? Funcom har ett nytt spill på gang, ett nytt Conan spill. Mange husker Conan som tegneserie eller film med selveste Arnold Schwarzenegger. Dette er det andre Conan spillet Funcom prøver seg på etter at de kjøpte rettighetene. Det første var Age of Conan som kom i 2008. For oss som fulgte litt med da også så var det også mye blest og god stemning og forventninger før den releasen også. Trailerne og nyheten kom på løpende bånd og spill var jo fremtiden, hadde vi her ett nytt World Of Warcraft, ett norsk Blizzard? Forventningene er store og kursen går i en hektisk sommer 2008 fra 25 til 53 korner... Helt til problemene kommer, det viser seg at Funcom ikke er Blizzard likevel, ikke Rockstar games, ikke Dice eller Naughty Dog. Salgstallene svikter, det tekniske er ikke bra nok, og aksjen stuper til 1,79 en gang mot slutten av 2008 (inklusiv en finanskrise).Det samme skjer en gang i 2012, med "the secret world". Her kan det også forøvrig nevnes at ledelsen som satt da nå er tiltalt for innsidehandel. The secret world opplever også sviktende salgstall og kursen raser fra 23 til den bunnen vi har hatt nå rett under 1 kr. 

Er ting annerledes nå? Mye er vel egentlig likt. Du har historier i media om slike som han her: http://www.dn.no/nyheter/2017/01/20/1516/Bors/pensjonert-bussjafor-har-tjent-to-millioner-pa-funcom noe som garantert vil få en haug med BI-studenter bruke de siste 10 000 de har av studielånet til å kjøpe Funcom, for dette er jo fremtiden? Spill og sånn? Du har haussingen på diverse Forum. Så har du/dere tru på at denne gangen, nå skal endelig Funcom levere noe som markedet faktisk vil ha. Personlig er jeg ikke overbevist. Så hvordan trader jeg det da, det er jo dette som er min tilnærming til trading basert på teknisk analyse, vi ser på hvordan aksjen beveger seg, viser det seg at det fortsatt kjøpere, ja så holder vi, man bare flytter opp stop/loss og personlig flyttes min stop etter 10 dager bevegelig snitt. Det er litt over en uke til de første spillerne får spillet til PC og husk begynner salgstallene å svikte, ja vi har sett hvordan det gikk sist.

Er de mest spennende chartene fortsatt spennende?

Sist helg presenterte jeg ett par case der INGEN slo ti, bra hva? Nei, men skal vi gi de opp, nei. Jeg regner med dere alle er leie av meg nevne Fingerprint og NextBio her så la oss ta en kjapp oppdatering.. 

Funcom, sitter fortsatt med 1/3 av traden her og de kommer jeg til å beholde til den bryter ned under 15 dager snitt




 

FINGERPRINTCARD. Nå under 20 dager snitt, men se på det positive her, traff støtte sist uke og holder seg over. Som vi ser så flater de korte bevegelige snittene ut og det kan se ut som om fallet er over. Anbefaler fortsatt kjøp over 20 dager snitt. I tillegg, brudd over 68,50 er ett bekreftelse på dobbel bunn, altså bullish 





NEXTBIO

Samme som ovenfor, ligner jo på charten til Fingerprint. Også her, buy and hold over 20 dager bevegelig snitt. Trendlinjen gir seg selv





Questerre klarte aldri å bryte riktig vei, mens Orkla forsvant ut. 

XXL er fortsatt en behold etter å h truffet trendlinje n to ganger og begge gangene har reagert opp, la oss bare håpe at denne gangen kan vi ta veien opp til 112. 





 

Norwegian Finans har også testet bunnen i trading rangen. Ingen vits å selge seg ut nå, øk heller ved brudd opp over 20 dager bevegelig snitt, selg ved sluttkurs under 71




 

Nøyaktig det samme skjedd i Swedish Match



 

Nede i rangen for andre gang. Brøt ned fra triangelet vi nevnte sist, har truffet støtte og bryter den opp her over 20 dager snitt og samtidig over 292 har vi en omvendt HS. Behold med andre ord, men ikke hold litt til vi er over 20 dager snitt, selg om vi bryter under trendlinjen.

Så til slutt en nykommer.. 

Photocure Dere  husker kanskje vi hadde en swingtrade på photocure tidligere? Kanskje det går en gang til? Er verdt å prøve spesielt rundt 38. Personlig kjøper jeg i to omganger, en nå, neste omgang når vi kommer oss over 20 dager snitt. Selger i to  omganger også, en ved 49,50 resten under 20 dager snitt




Med andre ord, trading er også en del tålmodighet, vente og se, agere på signalene som kommer, ikke gjør noe overilt. 
 

De mest spennende chartene nå

Etter en uke ut i det nye året, en relativt bra uke, er det på tide med en liten oppsummering av nyttårsraketter og om det er noe annet spennende der ute. Ut av de 6 nyttårsrakettene jeg annonserte i romjulen (B2H, Orkla, XXL, Fingerprint, NextBio og Funcom ) Er det Funcom vi har hatt mest glede av. Aksjen traff øvre del av motstanden sin og brøt igjennom med god mundur før det traff og lukket gapet. Totalt en reise på 37% på en relativt kort tid. Jeg har tatt gevinst, men sitter fortsatt i aksjen

Skal vi da bare gi opp resten? Neida, er noen muligheter her fortsatt.

Jeg har mast en del om Fingerprintcard, og ja ting ser bedre ut der nå og vi kan forvente at aksjen endelig tar litt av. Zoomer vi litt inn på grafen så ser vi noe interessant. Vi har allerede slått fast at aksjen trades over 20 dagers snitt, noe som i seg selv er bra, men i tillegg så ser vi at bunnene blir høyere og toppene holder seg relativt bra, de blir ikke presset så kraftig ned så vi har med andre ord en trekant, og for meg ser det ut til at bruddet skal komme oppover. Med andre ord kan vi forvente at 66,60 brytes og aksjen tar ett byks opp, første stop er å "lukke gapet" opp til 73. Deretter, vel er jo bare å beholde til momentet i oppturen stopper, altså når 20 dager snitt brytes ned.



Neste på liste av vår norske NextBio, er vel ikke helt tilfeldig at disse ser litt like ut? Litt mindre bullish på denne, men hadde en bevegelse opp fra bunnen vi snakket om på 120 og ligger fortsatt over 20 dager bevegelig snitt, et snitt som flater ut, så med andre ord, ting ser bedre ut. Er du inne? Behold



Så noe nytt... 

Norwegian Finance. Har mer eller mindre dalt som ett papirlfy den siste tiden, men har funnet støtte i en stigende trend. Har etablert seg så vidt over 20 dager snitt og kan være på vei mot 62 igjen. Dette er for såvidt ikke noe brudd aksje så en viss konsolidering kan ventes, men det virker som det verste salgespresset er over

men en som kan bryte ut, faktisk begge veien er Questerre Energy, inne i en kile og om den bryter ut i positiv forstand kan det være verd en trade, se om den bryter opp over 20 dager bevegelig snitt



Til sist en ny svenske, også en som ikke akkurat bryter ut men vi kan forvente stiger jevnt og trutt. Swedish match. Ligner litt på Fingerprint chart. Lavt i en trading range, over 20 dager snitt som trekker oppover og en bullish trekant



For Resten. B2H, Orkla, XXL ser jeg ingen grunn til salg til tross for en noe treg uke for alle. Uansett, ha en fantastisk profitabel uke 
 


 

2016, hva har vi egentlig lært?

Det var det året ja, etter en milt sagt elendig første halvår av 2016 til en særdeles mye bedre andre halvår av 2016 kan vi ta en liten oppsummering på hva denne bratte læringskurven har gitt oss (meg) av ny kunnskap. Denne bloggen er en slags dokumentasjon på min egen kunnskap og utvikling, og man kan følge utviklingen fra de mer flaue først innleggene til de i dag (som sikkert kommer til å gjøre meg flau om ett år eller to). Jeg kommer ikke til å gi noe prediksjon på 2017 og synsing på hva det ene eller andre kommer til å ende på, det får andre gjøre, men heller hva jeg har lært og hva jeg kommer til å gjøre til neste år. Hvilken 10 ting er det jeg har lært som stikker seg ut?

  1. Skal du bruke teknisk analyse, så lær deg basisene. Mitt enkle tips, finn en god forklarende bok om de enkle signalene
  2. Selv om ett system virker for noen, trenger de ikke virke for deg. Finn ditt eget. Det er ikke sikkert andre har samme forhold til risiko, samme tilgang til kapital, er skrudd sammen helt enkelt. Hør gjerne på andre, få input, men studer og lær selv. 
  3. Det er ikke flaut å kjøpe og selge samme aksje samme dag, selv om du skryter av at du ikke driver med daytrading. Vel om du handler på candle stick så har vi lært at ting kan utvikle seg veldig i volatile tider i løpet av en handelsdag. Om du har kjøpt en aksje ut i fra ett teknisk signal, så kan faktisk det endre seg helt i løpet av en dag. Og det er da bedre å bare å selge enn å sitte med noen du egentlig ikke vil ha. Det samme gjelder om du selger noe, og så kan samme aksje få ett kjøpssignal, vel kjøp den på nytt da vel.
  4. Det er ved store svingninger mulighetene ligger. Problemet er vel bare å vite når selg og når kjøpe. (kommer tilbake til det) men tenk om du hadde solgt begynnelsen av desember 2015 og ikke kjøpt igjen før midten av februar 2016. Er det mulig? Ja ved å bruke enkle signaler
  5. Støtte og motstand er ikke nødvendig vis rette linjer i ett diagram. Nei det kan faktisk være ett glidende snitt. Jeg trudde for ett år siden at glidende snitt var noe usofistikerte greier som nybegynnere innen teknisk analyse brukte. Jeg har nå lært noe annet. Faktisk så hadde det å bruke en slik metode hindret deg i å være i markedet fra desember 2015 til februar 2016 ettersom OSEBX brøt under 20 dager glidende snitt den dagen. 
  6. Har du funnet noe som fungerer, så blokk ut støy. Med støy mener jeg eksperter. Har du ett system som fungerer så er jeg veldig sikker på at det fungerer langt bedre enn hva en eller annet "ekspert" måtte mene du bør gjøre om det så er Brexit, Trump eller OPEC møter. Det er til syvende og sist markedet som er sjefen din. Jeg har tatt for mange beslutninger i 2016 på basis av frykt ut fra hva andre har ment om fremtiden.
  7. Før en logg over hva du gjør. En logg over de handlene du tar, hvorfor du tok dem og hvordan det gikk kan gi deg en aha opplevelse. Kanskje systemet ditt ikke er så bra likevel? Vi snakker ikke her om en eller 25 handler, men 30 - 40 for å ha ett godt statistisk grunnlag. 
  8. Markedet premierer tid. Faktisk så er min erfaring at jo mer tid du bruker på screening, sjekke signaler og lese diagram eller fag litteratur, jo bedre beslutninger tar du. 
  9. En handel skal kun ha 4 mulige utfall; Lite tap, i null, liten gevinst eller stor gevinst. Aldri stort tap! 
  10. Baser dine mål go stop loss på nivåer, ikke pengestørrelser. Det er fort å se seg blind på størrelsen på en fortjeneste eller tap, men se heller på nivået enten i prosent eller hvor man er i charten. Bruk det som guide og tenk ikke "åj nå har jeg tjent/tapt en sydentur"

Håper alle leser og følgere får ett profitabelt 2017. Husk at OSEBX sluttet på ca 681 og de fleste mener at børse skal ende på 10% + dvs ca 748. I dag endte børsen på 691 så vi har 50 poeng å gå på. 

Forhåpninger for 2017

Her er mine forhåpninger for 2017, eller rettelse; Her er mine forhåpninger for starten av 2017, eller faktisk resten av julen 2016...

1. B2Holding bryter endelig 15 kroner og blir der. 

Kursen for B2H har gang på gang hamret mot 15 kronersmotstanden, og gang på gang har den blir hamret ned. Det positive er imidlertid at den blir hamret mindre og mindre ned for hver gang noe som gjør undertegnende overbevist om at 15 kroner vil bryte og vi vil fortsatt klatre oppover. Det ser ut til at det er litt støtte i 22 dager bevegelig snitt så vi holder ut, men pass også på, om kjøpslysten blir borte og kursen faller under 22 dager ma så gir jeg opp



2. Orkla har endelig truffet "bunnen"

Vi har fulgt Orkla en stund nå og den har karret seg sakte men sikkert opp i bunnen av hva vi kan kalle en trendkanal. Ser vi endelig tegn på at den skal opp i øvre sjiktet av kanalen? Tja fredagens brudd over 10 dager bevegelig snitt kan tyde på det



3. XXL etablerer en bunn. Og hvordan gjør den det? Jo ved å ikke falle noe særlig mer og å bryte 20 dager bevegelig snitt. Det er min sving trade, om XXL bryter 20 dager snit kjøper jeg, ved toppen av trade rangen selger jeg halvparten og ved dropp under 20 dager bevegelig snitt selger jeg halvparten



4. Dette er endelig bunnen for Fingerprint card. Dersom du har vært tung laster i Fingerprint card så har det vært en ganske så kjip høst for deg, men er ting i ferd med å snu? La oss se på det positive først. Etter at aksjen gappen ned i starten av desember har den nå gappet opp og vi har en slags skjev "øy" i chartet. Gappet ble ikke lukket kjappt noe som pleier å tyde på at vi faktisk har starten på en ny trend (Neida gaps trenger ikke å bli lukket vist det er en break out). Med andre ord, bekrefter bunnen med ett brudd over 20 dager bevegelig snitt begynner dett å lukte fugl. Det negative: Aksjen konsoliderer etter bruddet, ingen veldig klar retning.



Kan for såvidt slenge inn Next Bio, tipper disse har lidt av nedsalget i Finger Print ettersom de er litt i samme markedet, men charten ser jo veldig lik ut da...



5. Vi får ett breakout av Funcom

Det hadde jo vært fantastisk om Funcom faktisk klarte å levere ett spill som slo ann? Uansett så ser grafen spennende ut. Er i en trekant med høyere bunner og en etablert motstand. Vi bare venter på ett brudd opp. Eller vi tror det vil skje..



Så en Disclamer: Ser at "alle" slenger på en disclamer så la meg også gjøre det. Ja dette er anbefalinger, ja jeg eier alle aksjene selv (utenom XXL) Taper du, taper jeg også, men gjør dine egne vurderinger med hensyn på stop loss og størrelser på posisjoner

Ha en fortsatt god romjul og ett profitabelt 2017 :)

 

Ny topp, hva nå? Og har vi en nyttårsrakett her?

Ingen ting vokser til himmelen, selv ikke børsen. Mandag forrige uke satte OSEBX en ny all time high i løpet av dagen på 691 (rundt der) og siden det har indeksen konsolidert litt før den nå endte på 680 (mandag 678). Det er naturlig å spørre seg selv med en all time high, hva nå? Bør jeg selge? kjøpe? eller bare la det stå til. Jeg handler ikke direkte i indeksen, men i enkelt aksjer, men om jeg hadde tradet direkte i indeksen så ville ha hatt følgende svingtradestrategi: Solgt halvparten ved all time high og sett om den bryter under ett kortsiktig bevegelig snitt. Jeg har nevnt mange ganger her og vi har observert at det skjer ofte at når vi har ett viktig brudd, som da børsen satte ny rekord og brøt over den gamle på 666, så vil den tilbake og teste bruddstedet. Vi kan med andre ord forvente at indeksen skal tilbake til 666 og det er forsåvidt viktig at det nivået holder for at vi kan si at bruddet og rallyet skal holde. Nøyaktig det samme skjedde sist vi satte rekord på 666 og brøt den gamle på 633. Indeksen hoppet mellom 633 og 666 3 ganger før den brøt ned og til slutt endte i en litt kjip høst helt ned 512. Det trenger ikke å skje her, og vi trenger ikke bekymre oss om ikke den begynner å falle under. I tillegg har du en ny positiv trading range tegnet opp med røde linjer i diagrammet 



Den første syretesten for vår kjære indeks blir det kortsiktige 20 dager bevegelige snittet, som vi ser har indeksen gjennom hele høst funnet støtte i 20 dagers bevegelig snitt og de ganger dette snittet har blitt brutt har indeksen funnet støtte i nedre delen av trading rangen. Så for å konkludere, hva kan vi forvente. Vi kommer først til å teste 20 dager bevegelig snitt, brytes den (noe jeg tror) vil vi teste bruddlinjen på rundt 666, det er denne som er den virkelige syretesten og holde den vil bullmarkedet fortsette.

Mye kan også sies om S&P500, markedene har bevet seg relativt likt, vi har også her ett bruddpunkt som mest sannsynlig skal testet, men aller først skal det kortsiktige snittet testes  



Så til slutt..., Trades; Ja jeg er klar over at Telenor, Orkla og AFgruppen beveger seg som snegler i sirup. Personlig har jeg tatt gevinst i AFgruppen, ble kun ett par prosent, Telenor blir kastet på båten ettersom jeg ikke gidder å sitte i Brekke trenden (som er negativ) og beholder Orkla i tro om at Grandiosa blir den store julemiddagen. Men det er en ting som jeg har nevnt tidligere som kan se ut til å røre på seg. Nemlig den tidligere svenske folkefavoritten, Fingerprintcard. Husk nå bare som jeg har sagt mange ganger, få en bekreftelse på at ting faktisk snur. Den beste bekreftelsen vi kan få er ett brudd over bevegelig snitt, i dette tilfellet 15 dager. Følg nøye med nå, enten blir det en fin liten nyttårsrakett, eller på nytt en liten fjert



Så til slutt vil jeg ønske alle lesere en god jul og ett særdeles profitabel 2017 :)

Trading og full jobb

Markedene premierer tid, ikke bare den tiden du holder aksjene, men også den tiden du legger i analyser og vurderinger. Dette gjelder uansett om du leser og analyserer chart eller om du leser regnskaper og selskapsanalyser. De fleste av oss har ikke nok kapital eller baller til å ta steget fult ut å bli en 100% fulltidstrader og med en fulltidsjobb i tillegg har vi ikke anledning til å følge markedene så tett som vi ønsker. De fleste sjefer liker ikke at du bruker store deler av arbeidsdagen til trading, men du kan gjøre noe grep for å trade og ha en betalt jobb ved siden av. Her er 4 av mine tips:

Bruk den tiden du har: Skal du trade er du nødt til å legge en del tid i analyser, screening, planlegging og utdanning. Personlig gjør jeg dette når jeg har muligheten og man har muligheten oftere enn man aner. Samboer og barn er nå vant til at jeg sitter i sofaen med lap-topp på fanget, mens de ser ett eller annet på TV, spesielt i helgene. Resten av familien må bare være klar over hva du gjør og hvorfor du faktisk jobber så pass mye med det du gjør. Du prøver faktisk å skape noe for deg selv, og om du bare får sett gullrekka med ett halvt øye eller søndagfilmen skal det være verd det. Du må i tillegg selv klare å motivere deg til å legge arbeidet i det, du må selv klare å prioritere arbeid foran TV eller Playstation eller hva det skal være.

Handle på lengre tidsintervaller: Du kan ikke daytrade om du ikke kan følge hver handel, du får problemer med å handle på 15 minutt candle stick, til og med times. Personlig handler jeg på dags candlestick, sjekker til og med ukes. Du vet ikke hvordan dags candlesticken ser ut klokken 10, derfor kan du holde deg unna å sjekke kontoen kontinuerlig. Personlig sjekker jeg den kanskje 3 ganger i løpet av en arbeidsdag. Om jeg har tid rett etter 9, rett etter lunsj, og etter 4. Rundt lunsj ser du hvordan tradene dine ligger an, men etter 4 ser du hvordan candlesticken mest sannsynlig vil ende.

Ha en fast tid å gjøre handlene dine: Om du på søndag ettermiddag har bestemt deg for å kjøpe Orkla så bestem deg allerede da når du skal gjøre handelen og hva som skal til for at du IKKE skal gjøre handelen. Ikke kjøp noe rett etter åpning, vent heller til rundt lunsjtider. Personlig handler jeg mest rett før stenging, fordi da ser du hvordan dagen har gått.

Sett ikke en "mekanisk" stop-loss: Når du gjør en handel må du ha en vurdering på når du skal selge, både hvilken kriterier som skal oppfylles før du tar gevinst, men også hvilken kriterier som skal til før handelen er "feil". Handler du da på dagchart vet du jo som sagt ikke hvordan candlesticken ser ut før dagen er omme. Har du en stop loss som bare handler ut i fra hvordan kursen er i ett gitt øyeblikk risikerer du at aksjen blir solgt bare ved en liten dump før den spretter rett opp. Gjør da heller vurderingen når du ser dagscharten på slutten av dagen.

 

Så til slutt en kjapp oppdatering på tipsene. Om du har fulgt med på Twitter så... Har du kjøpt - solgt og kjøpt igjen Orkla og Telenor. Holder fortsatt AF gruppen og har solgt Funcom og Photocure.

 

Lykke til der ute og ha en profitabel uke

#Trading #Finans #aksjer

Oppdatering pluss ett lite ekstra tips

Beklageligvis ble det ingen post sist søndag, er i ny jobb og litt reisevirksomhet kom i veien. Derfor er det på tide med en liten oppdatering av ideene jeg har slengt ut her de to siste postene. I tillegg har jeg en ny liten sak.

 

1. Orkla: Gjesp,! tok tid før denne så ut til å treffe bunnen, men har den da? Ja kan se sånn ut. Endelig hadde vi en dag der kursen avsluttet over 10 dager MA og er dermed ett kjøp og hold. Selg om den slutter under 10 dager ma



2. Fingerprint Card: Aksjen som kom og gikk. Prøvde seg med ett brudd på 15 dager ma, men etter 2 dager fikk vi ett salgsignal. Så her er det bare å vente og å være tålmodig. Ta de små tapene og nyt de store gevinstene. Husk en trade skal ha fire resultater. Lite tap, 0, små gevinst, stor gevinst. Aldri stort tap



3. Telenor Her skjer det også noe endelig. På fredag fikk vi ett lite kjøpssignal så jeg vil anbefale å kaste seg på. Selg om den bryter under 10 dager bevegelig snitt.



4. AF Gruppen. Har også egentlig vært ett gjesp, men vi har inimellom fått et utbytte på 3 kr pr. aksje og ikke minst tidligere motstand på 148 fungerer enn så lenge som støtte. Håper bare selgeren får tømt seg snart og at kjøperne fortsatt er der, foreløbig er kjøpsinteressen ligg mer enn salgsinteressen. Behold



5. Subsea 7. 100 in no time skrev jeg og er nå over 100, butter litt i mot her, men ingen vits å selge før den bryter under 20 dager bevegelig snitt



6. Photocure. Er 11 dager siden kjøpssignalet kom og det er bare å beholde, en av de bedre tradene denne gangen. Ingen vits å ta gevinst før vi treffer øvre del av trade rangen, ta resten når slutter under 20 dager bevegelig snitt



7. Protector Har akkurat git oss ett lite kjøpssignal, ikke noe mer å si her enn kjøp, behold og selg når den slutter under 10 dager bevegelig snitt



8. Funcom Den andre som virkelig har tatt av. Brutt over 10 dagers bevegelig snitt som vi ventet på og sannelig brutt ut at trendkanalen. Ikke selg før den slutter under 10 dagers bevegelig snitt. Bra volum i aksjen også, fint tegn



Så til slutt en ny sak å følge med på Entra, har brutt over 10 dager bevegelig snitt, men er fortsatt en del selgere, likevel så lenge den ikke slutter under 10 dager bevegelig snitt er denne en behold. Selg om den slutter under. Den ligger også i ett bullish triangel med motstand på 90,5. 



 

 

Søndags scan

Så hvor mange av chartene jeg presenterte sist uke har gitt oss ett kjøpssignal? INGEN. alle har enten konsolidert eller bare fortsatt sin vante tur nedover. Prøvde meg litt i Telenor selv men så fort at denne ikke var på vei til å snu til noe bedre og venter heller på ett brudd over 10 dager snitt. Vi trenger ikke fortvile eller henge med hodet av den grunnen, neida vi bare øker antall grafer å følge med på. Så her er noen flere grafer du kan følge med på mens du venter på kjøpssignal. 

Subsea 7:

Subsea er i en fin teknisk formasjon, stigende triangel som i seg selv er bullish siden de bryter opp positivt i 70% av tiden, og i en stigende trend. Subsea prøvde seg på ett lite brudd her på fredag men på presset ned av ivrige selgere. Kommer personlig til å prøve å kjøpe den rundt 89,50. Bryter den ned under trendlinjen er det bare å selge. Går alt etter planen er den over 100 in no time:



Photocure:

Har allerede kjøpt en liten post her men kommer til å jøpe mer om den gir signaler til det, når det er sagt så selger jeg om den faller særlig lenger ned. Kursen har falt som ett papirfly i evigheter, men kan nærme seg en bunn her. Vent likevel til brudd over 20 dager bevegelig snitt før du kjøper her



Protector Forsikring:

Ser fortsatt ut som en fallende kniv, og hva pleier jeg å si om fallende kniver? Jo vent til de lander. Denne lander når den etablerer seg over 10 dager bevegelig snitt.



Funcom

Endelig noe vi kan kjøpe nå, kursen er over det korte snittet og det indikerer kjøp. I tillegg ligger kursen nede i trendkanalen og det indikerer vi er på vei opp mot øvre del. Altså over 1,5. Selg om den SLUTTER under trendkanalen



Lykke til og husk, all kjøp og salg på deres eget ansvar!

Skrekk og gru, men mulighetene kommer

Nei her skjer det ikke annet enn at de fleste tradene ryker på stopp-loss. NEI, under 2 dagers bevegelig snitt og ut. African Petroleum kom seg enda ikke ut av trekanten og i tillegg under 20 dagers snitt altså ikke noe kjøp enda. Det er bare BWLpg som fortsatt ikke er noe salg. Det er i tillegg fristende å fange noen kniver i ett slikt turbulent marked, og treffer du riktig støttenivå så ja, da er det mulig å treffe bunnen, men personlig så er jeg mer tilhenger av å kjøpe når du ser at noe har landet. Av den grunnen vil jeg i dag presentere noen litt mer safe swing trades du/dere kan følge med på og som snart kan være ett kjøp:

1: Orkla



Synes grafen er relativt selvforklarende. Her kan du enten kjøpe når kursen er over 10 dager snitt, eller når den tregger trendlinjen. Personlig tenker jeg å kjøpe i to bolker, en når den treffer trendlinjen og andre bolk når den kommer over trendlinjen. Salg er om den faller under 10 dager snitt

2. Fingerprint Card



Har snakket om denne før, og som vi ser er det noe støtte og utflating på gang. Strategien her er. Med en close over 10 dagers bevegelig snitt, med en GRØNN candle stick. Kjøp, selg ved motstand ca 115, eller under 10 dagers snitt (kjøp igjen om den går over)

3. Telenor



Som vi ser av grafen så har kursen en tendens til å snu nært nivåene vi er på nå og i alle fall når vi kommer oss over 10 dagers snitt (så lenger 10 dager snit er under 40 dager EMA). Her kan du også velge kjøp, nå, over 10 dager snitt eller i to omganger. salg under 10 dager snitt og ved motstand. 

4. AF Gruppen



Dette er også en ganske selvforklarende graf, men her ville jeg ha ventet til vi bryter 25 dager bevegelig snitt og solgt ved motstand eller fall under.

Jeg presenterer strategiene jeg selv kommer til å følge, om du også vil så er det på eget ansvar. Følg meg også på Twitter der jeg presenterer andre kjlp og salg og om disse bør selges i henhold til meg selv. Ha en profitabel uke alle sammen 

Ny uke, ny Trade

Sist innlegg presenterete jeg en ide for å utvikle en strategi ved hjelp av glidende snitt, tidligere har har jeg presentert ideer der graf formasjoner har vært signalet for kjøp eller salg. Denne gangen skal jeg presentere en mulighet der vi tar i bruk begge deler. Som jeg forklarte i siste blogginlegg så må man velge strategi ut i fra hvordan grafene ser ut, ligger kursen i en trang trading rang, enten på grunn av at vi har ett "flagg" eller mot slutten av ett triangel e.l. så er det ikke sikkert at swingtradingstrategier er de beste. Men er det svingninger i kursen kan det være en god ide å bruke de bevegelige snittene som kjøp eller salgs signaler. Uansett, denne gangen skal jeg presentere noe der vi kan ta i bruk flere verktøy for å vurdere kjøp eller salg. Ukens case...

African Petroleum Corporation... Hva er det for en høy risiko, spekulativ greie spør du vel. Som navnet sier så er det ett selskap som har noen lisenser i Afrika, i hovedsak Vestafrika. Men det er jo ikke derfor vi skal ha det som en case, nei vi ser på charten og hva markedet prøver å fortelle oss er i ferd med å skje. Som vi husker fra sist uke er det positivt når kursen bryter opp over de glidende snittene for det innvirker positivt på nettopp de nevnte snittene. Vi husker også att når ett langt snitt flater ut eller starter å stige så kan vi si at den langsiktige trenden flater ut eller snur, og det samme med den korte. Vi husker også at en god strategi for å finne en midlertidig bunn var når det korte snittet var under det lange og kursen snek seg over det korte snittet. Dette har nå skjedd i dette selskapet (heretter kaldt AFPC). Dette har skjedd før i aksjen uten at man har tjent det helt store, eller noe i det hele tatt, bortsett fra i vinter da aksjen doblet seg på noen uker. 

Det som er mer interressant nå er at vi har en triangel formasjon, vi kan se noen klare støtte og motstandsnivåer. Kursen beveger seg i ett triangel, det vil si at kursen må bestemme seg snart om den skal videre opp eller ned. Bryter den opp av triangelet så er neste naturlige støtte på 2,90, men da har vi i tillegg en rettvinklet trekant med motstandsnivå, altså ett bullish triangel. Brudd fra den og vi har en "kopp" som er fullført ved 3,30. Så vi har ett kjøpsignal etter kursen brøt opp fra kort bevegelig snitt, vi får ett til dersom den bryter opp av triangelet, så du kan med andre ord kjøpe nå, og en gang til ved brudd:

 
 

Disclaimer!! Dette er en pennystock, det er lite volum, det er høy spread og risikoen er dermed høy også for kraftige intradag bevegelser. Sjekk ting litt selv. 

Hvordan bruke glidende snitt til din fordel, lag en enkel tradingstrategi

Du har sikkert hørt mer enn en gang "aksjen er i tillegg over ditt eller datt snitt og er dermed ett kjøp". Jaha har du tenkt, høres bra ut, men hva betyr det egentlig og hvorfor betyr det at det er ett kjøp? Glidende snitt er en enkel metode for å redusere effektene av midlertidige og korte svingninger og dermed enklere identifisere en trend. I dette innlegget vil jeg bruke to typer glidende snitt, det "vanlige", enkle og ett eksponentiell bevegelig snitt der du legger mer vekt på de siste dataene enn de første. Jeg pleier å bruke det vanlige glidende snittet på korte intervaller og EMA (eksponentiell) på lengre intervaller. De fleste bruker faste intervaller for bevegelig snitt, 200 dager blir ofte brukt for den beregner det glidende snittet for  pluss minus ett år med handelsdager (200). 20 er ca er måned, 10 er to dager uker. Med andre ord vil en en kurs som beveger seg over ett glidende snitt innvirke positiv på det nevnte snittet, men det trenger ikke nødvendigvis automatisk bety at det er ett kjøpssignal for det. Dersom du har en kurs som ligger over 200 dagers glidende snitt, og snittet heller nedover, skal du ha ganske mange dager med kurs over snittet før det i det hele tatt hjelper. Med andre ord, ett glidende snitt med langt intervall bør stige for at vi skal si at den langsiktig trenden er positivt. For de korte intervallene, for eksempel 10 og 20 dager vill ett par dager med kurser over snittet virker mer positivt på trenden

Se på dette eksempel for Norwegian, flere ganger var kursen over 200 dagers snitt uten at det var noen gode kjøpstidspunkt og lå over 200 dagers snitt i lang tid i starten av 2016 uten at snittet begynte å stige




Og så kun se på de lange intervallene om man skal kjøpe eller selge er dermed ikke gunstig, men hva med korte intervall? Vi legger til en ny blå linje 10 dager MA




Hva ser vi her? jo vi må kjøpe-selge-kjøpe-selge. Altså en strategi der bare megleren din vil komme ut som vinner. 

La oss heller bli litt sofistikerte her, la oss tenke oss om hva vi egentlig vil. Vi vil finne en måte å swingtrade på ved hjelp av glidende snitt, altså kjøpe på bunn og selge på topp. Det er viktig når du skal trade å vite hva du traden går ut på, er det en swing trade ser du på glidende snitt på en måte, trader du på en break out så ser du på snittet på en annen måte, men nå har vi tenkt å swingtrade. For at det i det hele tatt skal være mulig må kursene swinge og det gjør jo Norwegiankursen i aller høyeste grad. Vi må med andre ord finne ett tidspunkt der vi kan identifisere at kuren for Norwegian faktisk har snudd og er på vei oppover (kjøpstidspunkt) og vi må identifisere når kursen er på vei ned igjen (salgstidspunkt). Kjøpstidspunktet bør være i det nedre sjiktet av tradingrangen, og salgstidspunktet bør være i øvre del av tradingrangen. 

Hvordan er det den enkel måte å finne ut av om kursen er lav eller billig eller lav i en range? Jo, den er under ett av de lengre glidende snittene og hvordan ser vi at kursen har snudd? jo, kursen er over ett glidende snitt. Vi har allerede sett at å bruke 10 dagers snitt blir for mye kjøp og salg, så la oss forlenge det litt, la oss si 30 dager og la oss samtidig forkorte det lange snittet til 80 dager (EMA). 



Det er viktig å merke seg her at jeg har gjort en liten jobb for dere ved å prøve å feile meg frem til hva som virker, se på forskjellige kombinasjoner osv. Ingen aksjer er like og de trader ikke likt heller. Men se på grafen, hvilken tradingstrategi virker her ved hjelp av kort og lange snitt? Jo, tenk at du kjøper dersom kursen slutter over den blå linjen (20 dager ma) og 20 dager MA samtidig er under 80 dager EMA, og man selger når kursen slutter under 80 dager EMA. Dersom man kunne ha gjort det, tenkt som en maskin faktisk helt siden 2012, hadde man tjent bra med penger. Det er det som er maskintrading. Legg alle følelser til side, glem at du digger eller hater Kjos, forteller modellen deg selg, så selg. 

Funker dette på andre ting enn Norwegian? Ikke på alt, ikke på grafer som er inn i en lang konsolidering der man trader på ett breakout (for eksempel WWASA og NEL), men se på vår favoritt BWLpg 



Hva funker her? Jo kjøp om kursen slutter over 10 dager MA, og 10 dager MA er under 50 dager EMA, selg om kursen er under 10 dager MA eller under 50 dager EMA (om 10 dager MA er over 50 dager EMA)

For en Svensk favoritt, Fingerprint card



Her har jeg skrevet stategien til meg selv i grafen

En ny Norsk, Bakkafrost. Samme strategi som Finger, men med andre intervaller 20 og 40



Det finnes en dele eksempler. Prøv deg litt frem selv, lek med grafene og verdiene, bare glem om du liker selskapet eller ikke, da trader du på noe annet. Det er slik maskiner trader, og slik må du også trade om du skal bruke en lignende metode. Bare husk å backtrade, se om strategien din har fungert en stund før. Og lykke til

Er gasstransport i ferd med å snu?

Egentlig skulle denne bloggposten handle om to selskaper og deres muligheter for å bunne ut: Avance og BWLpg. Men siden selskapene nesten driver med det samme (Frakt av føytende gass), og de beveger seg så pass likt, er det ikke noen poeng å presentere begge to men velge en. Valget falt etter en runde med kronekast på BWLpg. Fortvil likevel ikke du som eier Avance for analysen kan enkelt benyttes på den aksjen også. Aller først vil jeg likevel ta en oppdatering på de to tradene jeg anbefalte sist. 

For NEL gikk ting litt fort, etter bruddet jeg snakket om sist gikk det 2 dager før aksjen føk opp 10% til 2,75 før den falt ned samme dag. Dagen etter fortsatte fallet helt ned til 2,46 (20 dagers ma) før den reddet seg ut over dagen. Dette forteller oss noen ting. For det første, nivået 2,75 lokker frem selgere , og for det andre kjøperne kommer frem ved 20 dagers bevegelig snitt, men det sier oss også at bunnene blir høyere. Jeg hadde forventet at kursen skulle ned til den nedre trendlinjen før den igjen føk opp til motstanden (noe som naturligvis fortsatt kan skje). Uansett gir dette oss noen hint på hvordan vi kan trade aksjen fremover. Vi eier aksjen, den er mitt i ett trading range så jeg vill se hva som skjer nå. Så lenge den er over 20 dagers snitt og 50 dagers snitt og ikke faller under trendlinjen er alt OK, om du har tenk å kjøpe mer, så kjøp ved 20 dagers snitt. Faktisk kan vi forvente ett brudd til opp. Ettersom bunnene bli høyere er det ikke uvanlig at motstanden på 2,75 brytes og vi får enda ett rykk opp. Med andre ord, stay put, sett stop loss ved trendlinjen.

For Entra er det ikke så mye å si, spratt opp på trendlinjen og er sannsynligvis på vei opp til motstanden sin, 90.50



  
Så til rosinen i pølsa. BWLpg. Har den endelig bunnet ut? Dersom du kjøpte BWlpg en gang i 2015 med en "buy and hold" strategi og droppet stop-loss har du hatt en bedrøvelig tid. Aksjen har falt mer eller mindre kontinuerlig, kun med noen får oversolgt pauser og bear trap 



Som dere ser, trasig chart, men om vi zoomer litt inn og ser helt nederst, kan det virke som om noe er i ferd med å skje. La oss ta signalene: Vi hadde en laaaang negativ trend, denne negative trendlinjen ble brutt en gang i starten av oktober, ikke nok med det, men ca samtidig eller litt før hadde vi ett klart brudd på 20 dagers bevegelige snitt. Dette forteller oss at den kraftige negative nedtrenden er i ferd med å brytes, men det betyr ikke nødvendigvis at ting skal opp. Vi trenger flere bevis, og for første gang siden januar sluttet BW kursen med en candlestick over 50 dagers EMA (eksponentiel bevegelig snitt). 50 dagers EMA viser hvordan den langsiktige trenden er og når kursen er over vil det han en positiv innvirkning på trenden. Vi ser faktisk at 50 dagers EMA flater ut. Tenk på 50 dagers EMA som kjølvannet på en båt, det forteller om momentet i kursutviklingen og hvor vi skal på basis av hvor vi har vært. Ett annet positiv tegn er hvordan volumet utvikler seg. OBV (on balance volume) har også sluttet å falle og faktisk gjort ett bra hopp. En økning i on balance forteller oss at volumet øker på oppdager og volumet er lavt på ned dager, men andre ord, det er mer populært å kjøpe enn å selge. 

Alt dette er vel og bra, så hvordan trade dette uten å risikere å haven i en ny bear trap? Som sagt viser 50 dagers EMA den mer langsiktige trenden, og jeg ville ha ventet på en mer positiv utvikling her. Jeg har allerede en posisjon i BWLpg da den negative trenden ble brutt, men kommer til å kjøpe mer når kursen er over 50 dagers EMA og 20 dagers MA. Kommer til å følge nøye med og selger dersom kursen faller under en av de bevegelige snittene. Slik ser herligheten ut nå. Rød linje er 50 dagers snitt.



Som vi også ser er det en positiv trendlinje som følger 20 dagers snitt. Sett stopp-loss der. Og lykke til
 

 

 

Ett par nye tradingideer

Her for en tid tilbake ga jeg ett par tradingideer. Funcom og Salmar (Byttet egentlig til Bakkafrost på twitter) samtidig som jeg poengterte at man må vente til riktig tidspunkt før man slår til. Når det gjelder Salmar gikk det rimelig kjapt mens Funcom varte og rakk of falt som om den var i sirup til riktig nivå. Etter det spratt opp på få dager til ett nivå man burde ta gevinst. Nå kan man vente igjen å se til den treffer "linjen sin" igjen.

Men det var ikke disse jeg skulle presentere i dag. Den første er noe som er aktuelt nå:

NEL: 

NEL er i ferd med å bryte ut av den laaange negative trenden den har fulgt siden desember 2015 og har heller fulgt den positive trenden. Den er også nå over 20 dagers snitt og en liten test av 2.840 indikeres. Kan kjøpes nå med stop loss på nedre trendlinje altså 2,36



Ja jeg at jeg allerede posted denne på Twitter og det er litt juks å resirkulere tips (Sammen med Norwegian, B2Holding, Techstep og Havyard), så her kommer et helt nytt:

Entra: Entra har falt etter den handlet ex.utbytte. Det er tydeligvis en del som ventet til utbytte ble utbetalt før de tok gevinst i aksjen, så her er det bare å vente til selgerne er ferdig og kjøpe seg inn, men er det lenge igjen? Vel vi får se, kan se ut som om vi nærmer oss litt støtte her. Se hva som skjer når den treffer trendlinjen. Få en bekreftelse på at fallet er over og det det kommer kjøpere inn. Gjerne i form av en candlestick eller lignende. Altså aksjen faller ned eller igjennom trendlinjen men mot slutten av dagen blir kursen kjøpt opp. Skjer det forvent test av 91 kr igjen 



Lykke til alle sammen :)

 

 

7 ting jeg har sluttet med

Også innenfor investeringer og trading er det en del vi kan kalle nybegynnerfeil. My går rett på psykologien og til tross for at vi har lest eller hørt rådene, går vi inn i de samme fellene. Jeg vil derfor presentere noen feil jeg gjorde før, som også kostet meg en god del penger, slik at dere slipper å ta tilsvarende tap:

 

1. Ikke kjøp noe kun for det har falt mye. Veldig vanlig feil som også jeg har gjort. Man prøver å fange en fallende kniv. Av en eller annen grunn faller ett selskap som du selv tror og mener er ett kvalitetsselskap og du tenker "åi.. jøss.. nå er det billig" og kjøper. Problemet er at ting alltid kan bli billigere. Vent heller til kniven har landet. Er det en negativ trend, vent til trenden har brutt, se etter bunnformasjonen, omvendt hode skulder og lignende og så kjøper du. Du går kanskje glipp av de første prosentene i oppturen, men heller å gå glipp av det enn å risikere ett fall på 10-20% til. 

 

2. Kvitt deg med posisjoner i porteføljen som irriterer deg. Har du gjort ett dårlig kjøp så er det veldig lett å beholde kjøpet for at du skal vente på at ting skal bli bedre. Du ser det sure tapet ditt hver gang du ser på porteføljen din mens du håper ting skal snu og bli bedre. Har du gjort ett dårlig kjøp så kvitt deg med det. Sprø deg sev, hadde jeg kjøp posisjonen nå, eller ville jeg ha brukt pengen på noe annet. Svarer du at du heller vill ha kjøpt noe annet så selg. Selg og glem. 

 

3 Ikke kjøp noe bare for at andre har sagt du skal. Det er ikke vanskelig å finne aksjeråd, selv her på bloggen dukker det opp noen titt og ofte. Les alle, ta de som innspill til din egen vurdering, men gjør din egen vurdering. Til syvende og sist er det dine penger, som regel vet du ikke tidshorisonten til de som gir rådet, du vet ikke hvilken stopp/loss de setter og du vet ikke hvor stor del av porteføljen posisjonen skal være. Alt det er ting du må ta stilling til før du kjøper.

 

4. Ikke vær nervøs over investeringene dine. Ligger du våken på natten og er nervøs over aksjeposisjonene dine har du enten for stor risiko, eller du er rett og slett usikker på hva du har kjøpt. Reduser risikoen din eller gjør deg selv mer sikker på investeringene dine.

 

5. Ikke vær for fokusert på gevinst/tap i kr. Det er den sikreste måten å sette en stop-loss feil eller å gå glipp av ett godt lang rally. Se heller etter nivåer, støtte eller motstand og observer hva som skjer der. Bryter kursen igjennom? faller den? Skal du selge halvparten eller alt. Ikke selg kun fordi at du er noen tusen i pluss endelig. 

 

6. Håp er ingen investerings strategi. Sier du til deg selv "jeg håper denne stiger" så har du posisjonen på feil grunnlag. Du må kunne si "jeg forventer denne stiger pga.." 

 

7. Panikk er heller ingen strategi. Denne er mest til langsiktige investorer. Er det panikk i markedet skal du selge veldig fort før det lønner seg, sannsynligheten er stor at du selger på bunnen. Og husk det er når de fleste roper om at slutten er nær og media skriver om kraftig børsfall at bunnen er nær.

 

Volatilitetsoverdose

Etter en smådaff sommer der vi sakte men sikker har jekket oss opp kom plutselig volatiliteten tilbake i USA og hele oppturen fra sommeren ble radert ut. Og hvorfor det? Jo plutselig fant alle ut av en renteheving i statene er like om hjørnet, faktisk denne uken, huff og huff. All den frykten og volatiliteten over there, førte naturligvis til at vår egen lille børs stupte akkurat da vi var på noen fine tekniske nivåer og vi har nå brutt ut av den positive trenden fra februar. Vi er nå ved det vanlige støttenivået, 600, uten egentlig noe klar trend. Trenden i USA er mer klar og vi likker fortsatt innenfor trendkanalen fra februar. I tillegg virker det som at støtten ved 2120 er sterk og har nå holdt ved 3 anledninger, det er med andre ord da dipp kjøperne kommer på banen. For å visualisere det hele:



Og så i statene. Som vi ser, ligger rundt støtten, inne i kanalen



Hva skjer da om vi skal få en renteheving? Kommer støtten til å holde? Vi får se, kan være en grunn til å ikke være 100 % inne i markedet for husk i tider med stor volatilitet kommer også store muligheter for en swing trader, og her kommer ett par sikre enkle swingtrades. Som jeg nevnte sist så er tålmodighet en viktig dyd ved trading, vente på det riktige tidspunktet for å kjøpe. Funcom er enda ikke der, Salma var der men har hatt en begrenset utvikling, tror likevel ting tar seg opp der nå. Men her kommer noen andre muligheter.

Norsk Hydro: inne i en grei kanal, på vei ned mot nedre del men ikke der enda, under 200 dagers ema som sier selg så vent til den faktisk treffer den nedre del av kanalen. Vent også på en form for bekreftelse på at kursen faktisk stiger når vi treffer nedre del av trendkanalen:



Andre kandidat Tomra. Nå skal det sies at med den candlesticken Tomra kom med på fredag og med det volumet så kan det hende Tomra har snudd allerede på 90 kr. Tomra har ett fint setup med ett stigende triangel  på motstanden 96. Det vil si at når kursen blir 96 synes noen at det er dyrt og på tide å selge, men tingen med stigende triangel er at denne motstanden har en tendens til å bryte, noe som for kan skje her. Jeg ville personlig ha vurdert å kjøpe her, risikoen er bare 4 kroner pr. aksje ned til nedre trendlinjen, så ta din egen vurdering. 



Lykke til i høstens viktigste makrouke

 

 

2 trades

En av de viktigste egenskapene for å gjøre en god trade er tålmodighet. På vår egen kjære lille i Tollbugata børs er det relativt begrenset med selskaper og det er dermed mindre sannsynlig å finne en perfekt timet case med det perfekte chartet akkurat klar for kjøp. Vi må dermed vente, observere, være tålmodig, se om kursen utvikler seg slik vi vil og så slår vi til, akkurat som gjedda i sivet. Jeg har utvidet søket mitt, og leter ikke bare i Oslo, men ser også etter selskaper i Sverige, Danmark, USA og Norge, men i dag skal jeg presentere for dere 2 case fra Oslo børs. Den ene er ganske enkel og for de som følger meg på Twitter, så vet de at jeg har anbefalt selskapet flere ganger. Det andre er litt mer spekulativt og er tatt med for å vise ett eksempel på at man kanskje må vente og observere litt. Så la oss ta det enkleste først:

Salmar:

Man man husker to blogger tilbake, Laksespesial http://casualinvestor.blogg.no/1471810780_laksespesial.html så skrev jeg at Salmar nå lå på teknisk interessant teknisk nivå og med en bekreftelse så var det duket for kjøp. Bekreftelsen fikk vi, og charten har fortsatt å bekrefte oppturen og er fortsatt ett godt kjøp. Fallet vi fikk i sommer har etablert seg i en omvendt hode skulder og som vi vet er omvendt hode skulder en bullish signal, i tillegg er vi i ett stigende triangel mot neste støttenivå og oddsen for at det brytes er stor. Faktisk er det duke for oppgang mot 260 om vi bryter opp fra dagens nivå. 



Jeg er allerede inne i aksjen og kommer til å kjøpe mer.

Neste selskap som krever litt tålmodighet eller observasjon er:

Funcom:

Situasjonen i Funcom er litt tricky og jeg er litt irritert at jeg gikk glipp av denne traden fra starten. Kursen har stanget mot ett motstandsnivå på 1,164 før den brøt igjennom. Det var den traden jeg skulle ha sett, men nå skjer det igjen. Problemet er at det er første gangen kursen er der oppe på en stund på 1,310 og jeg mener dermed at sannsynligheten er stor for at vi faller tilbake mot den stigende trendlinjen. Når det er sagt er det absolutt en mulighet for at når du leser dette så har Funcom brutt igjennom og er på dagens vinnerliste, on balance volum har vært veldig bra (altså volum på oppdager er høyere enn ned dager) , men risikoen er her ett fal på ca 10% før vi treffer noen for for støtte, så derfor anbefaler jeg å vente. Du bør dermed vente til vi treffer trendlinjen og så kjøpe. Skjer ikke det, bryter Funcom igjennom med høyt volum ja da har forutsetningene for traden endret og vi må se på situasjonen i ett nytt lys. Uansett, her er charten, kjøp på den tykke røde linjen, observer også den høye RSI selv om ikke det trenger å bety så mye. Målet her er 1,6:



Dersom Funcom har brutt igjennom, er det forsatt en god trade, risikoen blir da ett fall under det som i dag er motstanden (husk gammel motstand blir ny støtte) . Husk også at ingen ting er sikkert, ting kan gå til helv.. men jeg gjør disse tradene selv så om du velger å følge dem og taper, så taper jeg også men det er til syvende og sist din beslutning og du er ansvarlig for dine trade. Lykke til der ute 

 

 

 

Les mer i arkivet » Juni 2017 » Mai 2017 » April 2017
hits